Gestão de Risco

Com este curso pretende-se dotar os participantes de ferramentas de análise e gestão de risco na atividade empresarial e em projetos de investimento.

24h

Para Conclusão do Curso

+12

Aulas

8

Artigos

2

Aulas Extras

Objectivo

No final do curso os participantes deverão ser capazes de:

Perceber os conceitos fundamentais da gestão do risco;
Perceber o efeito de diversificação sobre o risco;
Desenvolver análises do risco operacional e financeiro;
Determinar o custo do capital das empresas;
Elaborar simulações sobe variáveis exógenas em projetos
de investimento.

Destinatários

Este Curso destina-se a:

Empresários, Investidores, Gestores, Consultores e todos os empreendedores.

Conteúdo Programático e Benefícios

1. Noções Fundamentais de Risco

Noção de risco e medidas estatísticas;
Efeito da diversificação sobre o risco;
Comportamentos e tipos de risco;
Técnicas da análise financeira na apreciação do risco

2. Análise do Risco Operacional e Financeiro

Graus de alavanca operacional e financeira;
O grau combinado de alavanca e a análise do risco;
Ponto crítico e margem de segurança;
Análise univariada do risco de insolvência;
Rácios de alavanca financeira e risco.

3. Análise do Risco e o Custo do Capital Alheio

Sistemas subjetivos de scoring;
Aspetos fundamentais na conceção de um modelo de pontuação;
Análise discriminante;
Modelos não paramétricos;
Modelo de mercado baseado no spread da taxa de juro;
Modelo das opções na avaliação do risco de crédito;
Sistemas de rating;
Custo do capital alheio.

4. Análise do Risco e o Custo do Capital Próprio

O CAPM – Capital Asset Pricing Model;
O Modelo de Modigliani & Miller;
O modelo de avaliação por arbitragem;
Outros modelos de estimativa do custo do capital próprio;
O WACC – Weight Average Cost Capital

5. A Análise do Risco em Projectos de Investimento

Métodos quantitativos de previsão;
Métodos qualitativos de previsão;
A análise de sensibilidade;
Análise do Break-Even do VAL;
A análise de cenários;
A simulação de Monte Carlo;
Árvores de Decisão

Acesso Completo durante 1 ano

Estude 24h/dia onde e quando quiser

Aulas Actualizadas

Auditoria, Contabilidade, Assessoria Fiscal, A Transações de Gestão, Formação Técnico profissional